Os gráficos abaixo foram atualizados com a data base de 30/04/2025

NomeCapitânia Securities II FII Responsabilidade Limitada
CNPJ18.979.895/0001-13
Início do Fundo05/08/2014
Código BOVESPACPTS11
GestorCapitânia S/A
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação AnbimaFII TVM Renda Gestão Ativa – Títulos e Valores Mobiliários
Público AlvoInvestidor em Geral
Taxa de Administração e Gestão0,90% a.a.
Taxa de Performance

15% do dividendo distribuído sobre a patrimonial que exceder o CDI

Análise de Sensibilidade

Valor da Cota Mercado (R$)
Valor da Cota Patrimonial (R$)
Ágio/Deságio (%)
IPCA + Bruto (%)
IPCA + Líquido (%)

Gráfico de Rentabilidade

07/06/2022
Cota
PL Atual
PL Médio 12M
% Mês
% Ano
% 12M
% Início*
Charles River FIA
R$ 7,6144183
R$ 149,2 M
R$ 127,9 M
-8,66%
3,31%
-1,52%
661,44%
Ibovespa
-
-
-
-11,39%
-5,87%
-23,81%
85,93%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano
Acumulado

Distribuição de Dividendos Mensais

Histórico de Distribuição

Volume Mensal das Negociações no Mercado Secundário (12M)

O FUNDO tem como Política de Investimento a aquisição dos ATIVOS-ALVO, podendo alocar até 100% do patrimônio em CRI, Cotas de FII, Cotas de FIDC, Debêntures, LH, LCI, LIG, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que os emissores sejam registrados na CVM e suas atividades preponderantes sejam permitidas a fundos de investimento imobiliário. O FUNDO poderá ainda alocar até 20% em ações imobiliárias e cotas de FIA. Para bens imóveis, cotas de FIP e participações societárias, o limite de alocação varia conforme o PL do fundo: até 50% para PL até R$ 500.000.000,00, até 40% para PL entre R$ 500.000.000,01 e R$ 1.000.000.000,00, e até 30% para PL acima de R$ 1.000.000.000,00.

Capitânia Securities II FII (código CPTS11) – Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado na B3. O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição de ativos de origem imobiliária.