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Os gráficos abaixo foram atualizados com a data base de 30/04/2025
Características
| Nome | Capitânia Securities II FII Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 18.979.895/0001-13 |
| Início do Fundo | 05/08/2014 |
| Código BOVESPA | CPTS11 |
| Gestor | Capitânia S/A |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM |
| Classificação Anbima | FII TVM Renda Gestão Ativa – Títulos e Valores Mobiliários |
| Público Alvo | Investidor em Geral |
| Taxa de Administração e Gestão | 0,90% a.a. |
| Taxa de Performance | 15% do dividendo distribuído sobre a patrimonial que exceder o CDI |
Análise de Sensibilidade
Valor da Cota Mercado (R$)
Valor da Cota Patrimonial (R$)
Ágio/Deságio (%)
IPCA + Bruto (%)
IPCA + Líquido (%)
Gráfico de Rentabilidade
07/06/2022
Cota
PL Atual
PL Médio 12M
% Mês
% Ano
% 12M
% Início*
Charles River FIA
R$ 7,6144183
R$ 149,2 M
R$ 127,9 M
-8,66%
3,31%
-1,52%
661,44%
Ibovespa
-
-
-
-11,39%
-5,87%
-23,81%
85,93%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano
Acumulado
Distribuição de Dividendos Mensais
Histórico de Distribuição
Volume Mensal das Negociações no Mercado Secundário (12M)
Política de investimento
O FUNDO tem como Política de Investimento a aquisição dos ATIVOS-ALVO, podendo alocar até 100% do patrimônio em CRI, Cotas de FII, Cotas de FIDC, Debêntures, LH, LCI, LIG, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que os emissores sejam registrados na CVM e suas atividades preponderantes sejam permitidas a fundos de investimento imobiliário. O FUNDO poderá ainda alocar até 20% em ações imobiliárias e cotas de FIA. Para bens imóveis, cotas de FIP e participações societárias, o limite de alocação varia conforme o PL do fundo: até 50% para PL até R$ 500.000.000,00, até 40% para PL entre R$ 500.000.000,01 e R$ 1.000.000.000,00, e até 30% para PL acima de R$ 1.000.000.000,00.
Objetivo de rentabilidade
Capitânia Securities II FII (código CPTS11) – Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado na B3. O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição de ativos de origem imobiliária.